年/月
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2/2000
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高
中
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中
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高
股票 ...... 90%
债券及现金 ...... 10%
股票 ...... 50%
債券及現金 ...... 50%
股票 ...... 100%
现金 ...... 100%
股票 ...... 100%
股票 ...... 30%
债券及现金 ...... 70%
股票 ...... 70%
债券及现金 ...... 30%
债券及现金 ...... 100%
股票 ...... 90%
债券及现金 ...... 10%
股票 ...... 98%
现金 ...... 2%
股票 ...... 50%
债券及现金 ...... 50%
股票 ...... 30%
债券及现 ...... 70%
股票 ...... 98%
现金 ...... 2%
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利达投资基金 - 进取基金
利达投资基金 - 平衡基金
利达投资基金 - 亚洲基金
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利达投资基金 - 中国基金
利达投资基金 - 保守基金
利达投资基金 - 增长基金
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创富投资基金 - 进取基金
创富投资基金 - 亚洲基金
創富投資基金 - 平衡基金
创富投资基金 - 保守基金
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本基金是一个环球股票和债券的组合,着重透过对主要国际市场的投资,达致长线资本增值的目标。其投资组合亦包括在拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧和中东等新兴市场一定份量的资本投放。
截至 30/4/2019
本基金是一個環球股票和債券的組合,透過對主要國際市場以及小型新興市場的投資,達致獲取收益以及資本增值的目標。
As at 30/4/2019
本基金主要投资于太平洋沿岸国家,特别是日本、南韩和东南亚国家联盟的成员国的股票,以达致长线资本增值的目标。
截至30/4/2019
本基金投资于多种一般只有银行或大额存户方能参与的高质素货币市场工具,以提供优惠的存款利息。其目标为保持资本价值,同时在最低的风险下获取回报。
截至 30/4/2019
本基金主要投资于中国、香港和台湾上市公司的股票。其策略为透过特别是对上市中国企业和在中国有显著商业活动的非中国企业的投资,达致长线资本增值的目标。
截至 30/4/2019
本基金是一个环球股票和债券的组合,倾向以低风险水平的投资,达致获取定期收益以及温和资本增值的目标。
As at 30/4/2019
本基金致力以一个环球股票和债券的组合,达致长线资本增值的目标。本基金投资于不同市值的公司,以求在基本因素卓越和富有增长潜力的公司之间取得平衡。
截至 30/4/2019
本基金致力以一个优质国际定息和浮息债务工具的投资组合,达致获取收益以及有资本增值的可能的目标。本基金的投资组合包括政府债券、离岸债券、公司债券和跨国机构发行的债务证券。
截至 30/4/2019
本基金是一个环球股票和债券投资组合,透过投资于美国等主要国际市场,以及部份小型新兴市场,达致长线资本增值的目标。
截至 30/4/2019
本基金集中投资于太平洋沿岸及东南亚国家的股票,其中包括香港、新加坡、台湾和日本等等,以达致长线资本增值为目标。
截至 30/4/2019
本基金是一个均衡的环球股票和债券投资组合,投资分布于不同的国际市场,致力提供收入并达致长线资本增值的目标。
截至 30/4/2019
本基金是一个环球债券和股票的投资组合,尤其以政府及企业债券为主,倾向以保守的投资策略,达致获取固定收入和适度资本增值的目标。
截至30/4/2019
本基金的投资偏重于在英国及欧洲主要国家上市的中小型公司,以达致长线资本增值为投资目标。
截至30/4/2019
| 美国 | 51.7% |
| 其他 | 9.5% |
| 日本 | 5.9% |
| 中国 | 5.5% |
| 英国 | 5.0% |
| 加拿大 | 3.2% |
| 印度 | 2.7% |
| 德国 | 2.5% |
| 法国 | 2.2% |
| 台湾 | 1.9% |
| 金融 | 19.1% |
| 其他 | 15.5% |
| 资讯科技 | 14% |
| 非必需消费品 | 9.3% |
| 健康护理 | 6.8% |
| 电讯服务 | 6.8% |
| 政府相关证券 | 6.5% |
| 工业 | 6.3% |
| 主要消费品 | 5.7% |
| 能源 | 5.0% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 2.1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 1.1% |
| AIA GROUP LTD | 1.1% |
| ORACLE CORP | 1.0% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.0% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.9% |
| HDFC BANK LTD | 0.9% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 0.9% |
| USTB 3.375% 11/15/48 | 0.8% |
| DEL | 0.8% |
| 美國 | 63.7% |
| 加拿大 | 6.7% |
| 其他 | 6.2% |
| 日本 | 5.7% |
| 英國 | 5.5% |
| 德國 | 4.1% |
| 法國 | 1.6% |
| 荷蘭 | 1.3% |
| 比利時 | 1.0% |
| 挪威 | 1.0% |
| OTHER / CASH | 3.7% |
| GOVERNMENT RELATED | 34.7% |
| FINANCIALS | 14% |
| OTHER | 11.4% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 7.7% |
| HEALTH CARE | 4.9% |
| INDUSTRIALS | 4.7% |
| ENERGY | 4.5% |
| TELECOMMUNICATION SERVICES | 4.0% |
| CONSUMER GOODS | 3.9% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 3.8% |
| USTN 2.75% 05/31/23 | 4.8% |
| USTN 2.875% 05/15/28 | 3.8% |
| USTN 2.375% 04/30/20 | 2.3% |
| USTN 2.25% 10/31/24 | 2.1% |
| USTB 3% 02/15/48 | 1.4% |
| USTN 2.625% 05/15/21 | 1.4% |
| CANADA GOVT 1.5% 6/01/23 | 1.0% |
| UK GOVT 2.0% 09/07/2025 REGS | 0.9% |
| NORWAY GOVT 1.75% 2/17/27 | 0.8% |
| USTN 2.5% 03/31/23 | 0.7% |
| 日本 | 19.2% |
| 中国 | 17.9% |
| 印尼 | 10.2% |
| 澳洲 | 8.8% |
| 其他 | 7.3% |
| 新加坡 | 7.3% |
| 泰国 | 6.4% |
| 香港 | 5.5% |
| 台湾 | 4.6% |
| 南韩 | 4.2% |
| 金融 | 25.3% |
| 非必需消费品 | 15.3% |
| 资讯科技 | 15.1% |
| 工业 | 11.9% |
| 主要消费品 | 9.0% |
| 健康护理 | 7.6% |
| 其他 | 4.3% |
| 电讯服务 | 4.0% |
| 物料 | 3.5% |
| 房地产 | 2.2% |
| DBS GROUP HLDGS LTD | 2.3% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.2% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.2% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1.9% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.8% |
| UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP | 1.4% |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 1.3% |
| CP ALL PCL | 1.2% |
| LOVISA HOLDINGS LTD | 1.2% |
| CHINA PAC INS GROUP CO LTD | 1.1% |
| 中国 | 88.1% |
| 现金 | 4.4% |
| 香港 | 4.1% |
| 台湾 | 3.4% |
| 新加坡 | 0.1% |
| 金融 | 24.7% |
| 非必需消费品 | 14.8% |
| 主要消费品 | 12.1% |
| 能源 | 8.3% |
| 电讯服务 | 7.4% |
| 其他 | 7.1% |
| 工业 | 6.5% |
| 房地产 | 5.9% |
| 资讯科技 | 4.7% |
| 现金 | 4.4% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.0% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.8% |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 5.6% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 5.0% |
| CHINA MOBILE LTD | 4.3% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4.1% |
| CNOOC LTD | 3.8% |
| CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD | 2.4% |
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 2.3% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2.0% |
| 美国 | 63.1% |
| 加拿大 | 8.8% |
| 英国 | 5.2% |
| 日本 | 5.0% |
| 其他 | 4.9% |
| 德国 | 4.8% |
| 比利時 | 1.7% |
| 挪威 | 2.2% |
| 现金 | 1.2% |
| 法国 | 1.0% |
| 政府相关证券 | 49.2% |
| 金融 | 12.9% |
| 其他 | 7.3% |
| 消费品 | 5.4% |
| 资讯科技 | 4.6% |
| 能源 | 3.8% |
| 工業 | 3.5% |
| 健康护理 | 2.9% |
| 电讯服务 | 2.4% |
| 非必需消费品 | 2.3% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 8.0% |
| USTN 2.875% 11/15/21 | 3.8% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 3.3% |
| USTN 2.5% 01/31/21 | 3.3% |
| USTN 3% 10/31/25 | 2.7% |
| USTN 2.5% 01/31/24 | 2.2% |
| USTN 0.75% 08/15/19 | 1.7% |
| JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 1.6% |
| USTN 2.5% 02/28/21 | 1.6% |
| USTB 3.375% 11/15/48 | 1.5% |
| 美国 | 64.9% |
| 其他 | 8.0% |
| 英国 | 6.0% |
| 日本 | 5.7% |
| 德国 | 3.7% |
| 加拿大 | 3.7% |
| 法国 | 2.3% |
| 瑞士 | 1.6% |
| 荷兰 | 1.4% |
| 印度 | 1.0 |
| 政府相关证券 | 19.5% |
| 金融 | 16.0% |
| 其他 | 14.4% |
| 资讯科技 | 10.9% |
| 健康护理 | 7.1% |
| 非必需消费品 | 6.0% |
| 能源 | 6.3% |
| 工业 | 6.3% |
| 非必需消费品 | 5.4% |
| 电讯服务 | 4.0% |
| 主要消费品 | 3.6% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 6.4% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 2.6% |
| USTB 3.375% 11/15/48 | 2.3% |
| USTN 2.25% 10/31/24 | 1.4% |
| USTN 2.875% 11/15/21 | 1.2% |
| USTN 2.5% 01/31/24 | 1.1% |
| ALPHABET INC | 1.1% |
| ORACLE CORP | 1.0% |
| MICROSOFT CORP | 1.0% |
| USTN 2.375% 02/29/24 | 0.8% |
| 美国 | 62.1% |
| 加拿大 | 11.9% |
| 德国 | 5.9% |
| 英国 | 4.8% |
| 日本 | 4.0% |
| 其他 | 2.9% |
| 比利时 | 2.7% |
| 挪威 | 2.6% |
| 现金 | 1.8% |
| 跨国企业 | 0.4% |
| 政府相关证券 | 70.9% |
| 金融 | 11.1% |
| 消费品 | 7.5% |
| 通讯 | 3.0% |
| 能源 | 2.7% |
| 现金 | 1.8% |
| 工业 | 1.7% |
| 其他 | 1.3% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 10.1% |
| USTN 2.875% 11/15/21 | 5.5% |
| USTN 2.5% 01/31/21 | 5.0% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 4.2% |
| USTN 3% 10/31/25 | 4.1% |
| USTN 2.5% 01/31/24 | 3.0% |
| USTN 0.75% 08/15/19 | 2.7% |
| USTN 2.5% 02/28/21 | 2.6% |
| JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 2.5% |
| CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 2.3% |
| 美国 | 60.2% |
| 其他 | 8.3% |
| 日本 | 8.1% |
| 英国 | 6.5% |
| 加拿大 | 5.5% |
| 德国 | 3.5% |
| 法国 | 2.9% |
| 荷兰 | 2.0% |
| 瑞士 | 1.3% |
| 西班牙 | 1.1% |
| 其他 | 19.2% |
| 金融 | 15.7% |
| 资讯科技 | 13.9% |
| 健康护理 | 8.7% |
| 政府相关证券 | 7.2% |
| 电讯服务 | 7.2% |
| 工业 | 7.0% |
| 非必需消费品 | 6.8% |
| 能源 | 5.1% |
| 主要消费品 | 4.7% |
| ORACLE CORP | 1.3% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.2% |
| DEL | 1.1% |
| ALPHABET INC | 1.0% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.0% |
| MICROSOFT CORP | 0.9% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.8% |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.8% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 0.8% |
| T-MOBILE US INC | 0.8% |
| 中国 | 41.1% |
| 香港 | 8.7% |
| 台湾 | 8.5% |
| 印尼 | 7.9% |
| 日本 | 6.7% |
| 新加坡 | 6.6% |
| 泰国 | 5.8% |
| 澳洲 | 3.1% |
| 马来西亚 | 2.8% |
| 其他 | 2.6% |
| 金融 | 24.6% |
| 资讯科技 | 23.8% |
| 非必需消费品 | 14.7% |
| 电讯服务 | 14.6% |
| 工业 | 10.7% |
| 主要消费品 | 7.1% |
| 其他 | 6.0% |
| 房地产 | 4.4% |
| 健康护理 | 3.4% |
| 能源 | 3.3% |
| TENCENT HLDGS LTD | 5.6% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 4.6% |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA | 2.4% |
| AIA GROUP LTD | 2.2% |
| DBS GROUP HLDGS LTD | 2.0% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.6% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 1.5% |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 1.2% |
| CP ALL PCL | 1.1% |
| 美国 | 58.9% |
| 加拿大 | 9.7% |
| 日本 | 6.7% |
| 英国 | 5.9% |
| 其他 | 5.7% |
| 德国 | 4.9% |
| 比利时 | 1.7% |
| 挪威 | 1.7% |
| 法国 | 1.6% |
| 荷兰 | 1.1% |
| 政府相关证券 | 36.2% |
| 金融 | 13.5% |
| 其他 | 11.1% |
| 资讯科技 | 7.7% |
| 健康護理 | 4.9% |
| 工业 | 4.6% |
| 电讯服务 | 4.0% |
| 非必需消费品 | 3.8% |
| 能源 | 3.7% |
| 消费品 | 3.6% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 3.7% |
| USTN 2.875% 11/15/21 | 3.0% |
| USTN 2.5% 01/31/21 | 2.9% |
| USTN 3% 10/31/25 | 2.4% |
| USTN 0.75% 08/15/19 | 1.7% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 1.6% |
| JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 1.6% |
| USTN 2.5% 02/28/21 | 1.6% |
| CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 1.5% |
| USTN 2.5% 01/31/24 | 1.4% |
| 美国 | 58.2% |
| 加拿大 | 11.8% |
| 日本 | 6.0% |
| 英国 | 5.6% |
| 德国 | 5.6% |
| 其他 | 4.4% |
| 比利时 | 2.4% |
| 挪威 | 2.3% |
| 现金 | 1.5% |
| 法国 | 1.0% |
| 政府相关证券 | 50.7% |
| 金融 | 12.3% |
| 其他 | 7.1% |
| 消费品 | 5.0% |
| 消费品 | 4.6% |
| 工业 | 3.4% |
| 能源 | 3.0% |
| 健康护理 | 2.9% |
| 电讯服务 | 2.4% |
| 非必需消费品 | 2.3% |
| USTN 2.625% 02/15/29 | 5.1% |
| USTN 2.875% 11/15/21 | 4.1% |
| USTN 2.5% 01/31/21 | 4.0% |
| USTN 3% 10/31/25 | 3.3% |
| USTN 0.75% 08/15/19 | 2.4% |
| USTN 2.5% 02/28/21 | 2.2% |
| USTN 2.875% 10/31/23 | 2.2% |
| JAPAN GOVT .1% 03/10/28 | 2.2% |
| CANADA GOVT 2% 11/01/20 | 2.0% |
| USTN 2.5% 01/31/24 | 1.9% |
| 英国 | 35.2% |
| 德国 | 15.1% |
| 法国 | 14.6% |
| 其他 | 9.5% |
| 荷兰 | 7.7% |
| 西班牙 | 4.7% |
| 意大利 | 3.4% |
| 瑞典 | 2.8% |
| 瑞士 | 1.9% |
| 挪威 | 1.6% |
| 金融 | 14.1% |
| 健康护理 | 13.6% |
| 工業 | 13.0% |
| 消费者服务 | 9.6% |
| 非必需消费品 | 9.4% |
| 消费品 | 8.6% |
| 石油及天然气 | 6.1% |
| 科技 | 4.9% |
| 其他 | 4.7% |
| 资讯科技 | 4.5% |
| SAP SE | 3.3% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 3.0% |
| FRESENIUS MED CRE AG & CO KGAA | 2.8% |
| SANOFI | 2.4% |
| AXA SA | 2.4% |
| KERING SA | 2.2% |
| BP PLC | 2.0% |
| WOLTERS KLUWER NV | 2.0% |
| PRUDENTIAL PLC | 1.8% |
| ROCHE HOLDING LTD | 1.7% |